​800亿“顶流”重仓新能源，谢治宇大幅买入宁德时代

800亿“顶流”重仓新能源，谢治宇大幅买入宁德时代

7月20日晚，兴全基金披露旗下多只基金二季报。旗下“顶流”谢治宇在管基金对新能源相关股票的持仓明显提升，通威股份、宁德时代等晋升为基金前十大重仓股，德方纳米获翻倍增持。

从管理规模来看，截至二季度末，谢治宇在管的4只基金合计规模为800.11亿元，较上一季度末增加了36.74亿元。其中，兴全合润单季增加26.98亿元总规模达到298.14亿元。

据兴全合润二季报显示，前十大重仓股分别为海尔智家、三安光电、闻泰科技、芒果超媒、锦江酒店、晶晨股份、健友股份、通威股份、梅花生物、顾家家居。

其中，第一大重仓股海尔智家被减持10.31%股份，锦江酒店被减持12.27%股份，三安光电、闻泰科技、芒果超媒等均获小幅加仓。而此前的普洛药业、三七互娱则退出了前十大重仓股名单。

值得一提的是，谢治宇在二季度直接将硅料龙头通威股份买进了第八大重仓股，顾家家居也新进成为基金第十大重仓股。而有同样操作的还有兴全趋势，宁德时代首次进入该基金前十大重仓股。

数据显示，二季度末兴全趋势持仓宁德时代173.39万股，持仓市值达9.26亿元，为基金第六大重仓股。同时，德方纳米也获谢治宇翻倍增持，期间增持幅度达127.76%。

事实上，在此之前谢治宇持仓一向偏重家电、医药、消费等稳健板块，但随着新能源股票持续火爆，谢治宇也将目光转向了热门赛道。早在去年8月谢治宇调研光伏逆变器龙头锦浪科技；今年1月，谢治宇又调研了光伏微逆龙头禾迈股份。

对此有分析认为，在相关政策支持下，新能源车、光伏等行业持续高景气是基金经理敢于重仓的主要原因。今年3月以来新能源汽车渗透率首次突破20%，多家券商预计全年销量有望超过550万辆。国内分布式光伏装机今年上半年也高速增长，前5月新增光伏装机较去年同期增长139%。

至于为何大幅加仓新能源相关股票，在二季报中，谢治宇并没有过多描述。不过对于持仓调整，谢治宇在二季报中解释道：“二季度组合在市场大幅下跌后，对持仓结构进行了部分调整，买入了一些快速下跌后具备投资价值的品种”。

对于后市发展及配置，谢治宇表示，市场复苏的路会是曲折的，因为基本面还远没有到复苏的阶段，未来一段时间，基本面的持续萎靡和流动性的相对宽裕是构成股票市场交易行为最主要的幕后源动力。在这种环境下，稳增长贡献突出的行业以及代表未来方向对于资金有吸引力的成长股会是更为理想的配置方向。